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    「投資原油」19家公司現險資身影 科技與大消費受青睞

    2020-04-22 09:42:35
    2020年一季報披露漸入高峰,在已披露一季報的A股上市公司中,有19家公司的機構持股名單出現了險資身影 。從一季度數據來看,險資對科技股與大消費的布局是亮點 。

    19家公司現險資身影

    《投資快報》記者根據數據統計出,截至4月21日,在已披露一季報的A股上市公司中有19家公司的機構持股名單出現了險資身影,合計持股市值達1485億元 。

    上述19家公司分別是平安銀行、通威股份、金科股份、海格通信、正邦科技、瑞豐光電、鋼研高納、克明面業、廈門空港、正海磁材、華東電腦、石大勝華、利安隆、恒為科技、淳中科技、深南電路、上機數控、一品紅、博瑞醫藥 。

    從一季度末持股市值來看,險資持股超1億元的個股有10只,平安銀行持股市值最高,其次是通威股份,金科股份、海格通信、正邦科技、深南電路、克明面業、廈門空港、華東電腦8只個股險資持股市值也均逾1億元 。

    新進增持方面,險資2020年一季度末新進持有鋼研高納、石大勝華、恒為科技、淳中科技、深南電路、上機數控、一品紅、博瑞醫藥等8只個股;并對正邦科技、金科股份、正海磁材進行繼續加倉操作 。

    A股及權益市場的未來走勢是目前投資者最關心的問題 。在現階段,手持巨資的險資如何看待A股?

    人保集團投資部總經理于英杰表示,關于資產配置,要在不確定性中尋找確定性,既不要盲目樂觀,也不要過分悲觀 。一方面,中國經濟有一定的韌性 。從中長期經濟發展角度看,疫情不會改變中長期發展節奏 。另一方面,中國的財政和貨幣政策調整空間相對更大 。具體到配置方面,要回歸保險資金價值投資和長期投資的根本,找準具有價值的投資標的,實現長期穩定的投資收益 。

    科技股受險資青睞

    從行業來看,險資重倉的19只個股中,有5只是科技股(分布于通信傳輸設備、電子元件、LED、行業應用軟件行業),其他個股分屬于房地產、醫藥等板塊 。

    從一季度已披露的數據來看,險資對科技股的布局是亮點 。一直以來,險資對銀行、地產股的持股比例最大,對公用事業等能提供穩定現金流的行業板塊也持有一定比例,但對科技股的持股較為謹慎 。但今年險資對科技股卻有增配跡象 。今年一季度,中國人壽相關產品賬戶新進深南電路99萬股,截至一季度末持股市值近2億元;國壽養老通過相關產品賬戶新進中孚信息86萬股后,持股市值達到6035萬元 。此外,新華人壽也通過相關產品賬戶持有海格通信和瑞豐光電 。

    總體來看,一季度增配科技股的險資以中國人壽等大型龍頭險企為主 。其中,平安資產持有同和藥業;中國太保持有廈門空港;華夏人壽持有上機數控;泰康人壽持有利安隆 。由于龍頭險企持有資金量較高,對市場影響力 也很大,在一定程度上體現出險資對科技股的看好態度 。

    此外,險資在一季度還持有可觀的地產股 。比如,前海人壽通過自有資金持有金科股份2.1%的流通股,持股市值達9億元 。

    險資聚焦大消費

    近期多位保險公司掌門人表達了他們對于資本市場的觀點 。

    “近期我們更多聚焦內需板塊,主要關注新老基建、可選消費等領域 。我們預判,短期機會更多出現在一季報相對較好的一些子行業中,近期主要聚焦醫藥生物、汽車整車、家電、建材、鋼鐵、計算機、軍工、5G產業鏈、造紙、超市等領域 。”這是一家保險機構最新的投資觀點 。

    做出這樣的投資決策,源于這家機構對近期市場的判斷 。他們認為,隨著中國疫情防控態勢不斷向好,國內經濟有望逐漸趨于平穩 。

    中國保險資產管理業協會會長、泰康資產總經理兼首席執行官段國圣表示,長期來看,疫情對宏觀經濟的影響主要集中于2020年,不會改變長期趨勢,對資本市場的影響也是中短期的 。疫情沖擊對上市公司盈利會產生短期抵消,但出現長期拖累的概率不大,資本市場長期發展前景仍然較為確定 。“基于長期視角,短期市場調整是保險資管機構的布局機會 。”

    陽光資產總經理彭吉海表示,當前環境下需要注意的三個問題:一是利差損風險,目前利差貢獻仍是保險業利潤的重要來源,如果固定收益資產利率持續下行,利差損風險不可忽視 。二是疫情加速了實體經濟風險暴露,需警惕實體經濟向金融市場的風險傳導 。保險資管機構在進行資產配置時,要重點防范信用風險 。三是從長期來看,疫情帶來部分產業的成長與重塑,如醫療產業、新基建等,要積極關注新領域的資產配置機會 。

    中國人壽旗下的國壽安保基金表示,目前在對沖政策落地的環境下,市場反彈窗口仍在,但持續性仍待觀察,不可過度戀戰 。投資方向上,仍然聚焦內需板塊,主要是新老基建、可選消費等領域,短期機會出現在一季報業績相對較好的一些子行業上 。

    險資持股逐個看

    通威股份(600438)

    險資持股數量:12013.84萬股

    4月20日晚間,通威股份發布2019年年度報告,營業收入375.55億元,同比增長36.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤26.35億元,同比增長30.51% 。不過其同時發布的一季度業績則不容樂觀,一季度通威股份歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.44億元,同比下降了29.79% 。

    對比其他幾家光伏龍頭,通威的一季度成績單難以讓人滿意 。隆基股份4月17日發布的一季度業績預告稱,公司預計凈利潤約16.5億-19.5億元,同比增長170.05%-219.15%;晶澳科技一季度預計凈利潤月2.5億-3億元,同比增長189.03%-246.84% 。

    通威的一季度凈利潤下跌,分析來看,原因 可能有二:第一,通威股份的業務并不只有光伏,而是以農業及太陽能光伏為主業,“農業(漁業)+光伏”資源整合、協同發展的經營模式,盡管光伏行業在一季度的疫情中受沖擊有限,但農業漁業的不利因 素也會對其盈利產生一定影響 。第二,通威的業務中,海外訂單的占比較小,根據年報,海外地區的營業收入僅占營業總收入的5.42% 。

    盡管一季度受挫,但通威股份在財報中指出,在太陽能電池方面,公司已形成20GW產能規模,位列全球首位 。

    金科股份(000656)

    險資持股數量:11332.63萬股

    4月13日晚間,金科股份發布2020年一季報,公司1月至3月實現營業收入76.268億元,同比增長18.96%;實現凈利潤5.06億元,同比增長125%,其中歸屬于上市公司股東的凈利潤3.97億元,同比增長57.13%,每股收益0.07元 。截至今年一季度末,公司總資產規模達到3272億元,貨幣資金余額約360億元,充足的現金儲備為公司保持高質量發展提供了有力 支撐 。報告期內,公司及所投資的企業實現銷售金額約264億元,銷售面積約271萬平方米 。

    值得注意的是,金科股份股東數持續減少,去年底為109733人,今年2月底為107663人,今年3月底為100851人,籌碼趨于集中 。金科股份同時宣布,擬推出“卓越共贏計劃暨2019年至2023年員工持股計劃之二期持股計劃”,涉及總人數在2100人(董監高及控股股東不參與),專項基金按公司2019年度經審計的歸母凈利潤56.76億元的3.5%提取,即約1.99億元,作為資金來源,并擬按1:1比例配資 。本期計劃主要通過二級市場購買公司股票 。

    正邦科技(002157)

    險資持股數量:1468.98萬股

    正邦科技于2020年4月21日披露一季報,公司2020年一季度實現營業總收入71.3億,同比增長37.4%;實現歸母凈利潤9.1億,上年同期為-4.1億元,同比扭虧為贏;每股收益為0.36元 。報告期內,公司毛利率為25.4%,同比提高23.1個百分點,凈利率為12.9%,同比提高20.8個百分點 。

    公司2020一季度營業成本53.3億,同比增長4.9%,低于營業收入37.4%的增速,導致毛利率上升23.1% 。期間費用率為11.2%,較上年升高2%,對公司業績有所拖累 。經營性現金流大幅下降883.3%至-19.4億 。報告期內,公司銷售生豬104.83萬頭,其中商品豬102.59萬頭,仔豬2.24萬頭 。2020年1-3月商品豬(扣除仔豬后)銷售均價分別為33.82元/公斤、37.02元/公斤、34.90元/公斤,較上年同期漲幅較大,養殖業務盈利水平提升較快,公司整體實現扭虧為盈 。

    資料顯示,正邦科技主營業務是飼料、生豬、獸藥及農藥的生產與銷售,并為養殖戶和種植戶提供產品、養殖技術服務、植保技術服務等綜合服務 。

    險資一季度持股名單

    證券代碼證券名稱持股數量(萬股)變動(萬股)持股市值(萬元)變動(萬元)000001平安銀行1124511.94 0.00 14393752.88 -4104468.59 600438通威股份12013.84 -3106.55 139480.68 -59050.09 000656金科股份11332.63 200.00 90207.76 4709.14 002465海格通信7350.78 -20.55 82916.84 3085.30 002157正邦科技1468.98 420.99 27998.72 11021.25 300241瑞豐光電1299.99 0.00 6694.95 -1949.99 300034鋼研高納993.41 993.41 14215.75 14215.75 002661克明面業880.40 -68.05 15627.04 4824.23 600897廈門空港831.86 0.00 14482.62 -4101.05 300224正海磁材656.22 82.58 5636.91 164.41 600850華東電腦482.19 -191.61 10531.03 -6556.43 603026石大勝華249.99 249.99 7142.34 7142.34 300596利安隆220.11 -347.32 6634.03 -14196.27 603496恒為科技150.00 150.00 3012.00 3012.00 603516淳中科技150.00 150.00 5873.87 5873.87 002916深南電路99.14 99.14 19571.49 19571.49 603185上機數控98.99 98.99 3573.54 3573.54 300723一品紅98.20 98.20 4146.99 4146.99 688166博瑞醫藥30.00 30.00 1287.30 1287.30

    (文章來源:投資快報

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